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成立日期：2018年01月04日
业绩评级： --
| 基金简称 | 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-分派 | 基金代码 | 968015 |
| 基金类别 | 股票型 | 互认基金 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金受托人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | 成立日期 | 2018-01-04 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是通过一个积极管理的亚太(日本除外)股票及货币市场工具(包括现金)的分散投资组合, 在较低波动性的情况下于周期内达到超越摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(“基准”)的表现。就“M 人民币(对冲)-分派”类别的投资者而言, 本基金的目标是提供一个高于基准而且比较稳定的收益分配率。就“M 人民币(对冲)-累算”类别的投资者而言, 本基金的目标是在较低波动性的情况下在周期内达至超越基准的表现。 不能保证本基金的表现一定会产生回报, 可能会出现没有产生回报或不能保本的情况。 本基金只可为进行对冲而运用衍生工具。” |
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| 香港权益登记日 | 香港除权日/内地权益登记日 | 香港红利发放日 | 分红方案描述 |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 每基金份额单位的股息人民币0.01412 | |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 每基金份额单位的股息人民币0.01660 | |
| 2023-01-11 | 2022-12-30 | 每基金份额单位的股息人民币0.00455 | |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 每基金份额单位的股息人民币0.01964 | |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 每基金份额单位的股息人民币0.01692 | |
| 2019-12-31 | 2020-01-10 | 每基金份额单位的股息人民币 0.01496 | |
| 2020-03-31 | 2020-04-09 | 每基金份额单位的股息人民币0.01496 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-分派 | 基金代码 | 968015 |
| 基金类别 | 股票型 | 互认基金 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金受托人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | 成立日期 | 2018-01-04 |
| 中国内地代理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金发行币种 | 人民币 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是通过一个积极管理的亚太(日本除外)股票及货币市场工具(包括现金)的分散投资组合, 在较低波动性的情况下于周期内达到超越摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(“基准”)的表现。就“M 人民币(对冲)-分派”类别的投资者而言, 本基金的目标是提供一个高于基准而且比较稳定的收益分配率。就“M 人民币(对冲)-累算”类别的投资者而言, 本基金的目标是在较低波动性的情况下在周期内达至超越基准的表现。 不能保证本基金的表现一定会产生回报, 可能会出现没有产生回报或不能保本的情况。 本基金只可为进行对冲而运用衍生工具。” |
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| 投资策略 | 本基金将其资产净值最少 80%投资于在澳大利亚、内地、香港、印度尼西亚、印度、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、泰国及台湾等国家或地区注册或从事大部分业务活动的公司所发行的亚太(日本除外)股票及等同股票的证券(例如包括: 美国预托证券、环球预托证券);然而, 在亚洲其他新兴市场的法律或规定允许本基金投资于其市场或交易所的时候, 本基金亦会寻求其他机会。本基金最多可将其资产净值的 10%通过互联互通机制投资于中国 A 股。本基金并不打算投资于中国 B 股。 |
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| 业绩比较基准 | 摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本） | ||
| 风险收益特征 | 本基金作为香港互认基金，存在一定的投资风险。请参阅说明书，了解风险因素等资料。 | ||
| 认购费 | 4.50% |
| 申购费 | 4.50% |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 1.50% |
| 受托人费用 | 0.0875% |
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
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