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购买信息

2022-12-09
  • 基金净值

    1.0016

  • 涨跌幅

    0.02%

  • 累计净值

    1.0016

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2022年09月30日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.02%
  • 最近一月增长率: 0.12%
  • 最近三月增长率: 0.16%
  • 最近半年增长率: 0.16%
  • 今年以来增长率: 0.16%
  • 最近一年增长率: 0.16%
  • 成立以来增长率: 0.16%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银双利回报债券C 基金代码 016328
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中信银行股份有限公司 成立日期 2022-09-30
投资目标

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理双利回报债券型证券投资基金C类 基金代码 016328
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2022-09-30
基金托管人 中信银行股份有限公司
投资目标

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%;投资于股票、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
马逸钧

马逸钧

7年证券从业经历。2011 年 7 月至 2014 年 8 月任交通银行股份有限公司客户经理;2014 年 9 月至 2016 年 10 月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016 年 11月至 2018 年 8 月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018 年 8 月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.500%
7日≤ T < 30日 0.300%
T ≥ 30天 0
管理费 0.6% 托管费 0.1%
销售服务费 0.20%

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