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成立日期：2022年01月25日
业绩评级： --
| 基金简称 | 农银均衡收益混合 | 基金代码 | 014241 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 |
| 投资目标 | 本基金优选具备持续性竞争优势及良好成长性的股票，同时挖掘具备价值优势的股票，构建在风格上相对均衡的组合，并在严格控制风险的基础上，力争基金资产的长期稳健增值。 |
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| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 基金名称 | 农银汇理均衡收益混合型证券投资基金 | 基金代码 | 014241 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2022-01-25 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金优选具备持续性竞争优势及良好成长性的股票，同时挖掘具备价值优势的股票，构建在风格上相对均衡的组合，并在严格控制风险的基础上，力争基金资产的长期稳健增值。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 | |
| M < 100 万 | 1.20% | ||
| 100 万≤ M < 500 万 | 0.80% | ||
| M ≥ 500 万 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | 申购金额（M） | 前端申购费率 | |
| M < 100 万 | 1.50% | ||
| 100 万≤ M < 500 万 | 1.20% | ||
| M ≥ 500 万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 持有时间（T） | 赎回费率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 30天 | 0.75% | ||
| 30天≤ T <1年 | 0.50% | ||
| 1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||
| T ≥2年 | 0 | ||
| 管理费 | 1.50% | 托管费 | 0.25% |
| 基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
| 申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费）X申购补差费率/ (1+申购补差费率） | |||
| 转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
| 转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 | |||
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
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