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购买信息

2022-06-24
  • 基金净值

    1.0008

  • 涨跌幅

    0.03%

  • 累计净值

    1.0008

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2022年05月30日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.03%
  • 最近一月增长率: 0.08%
  • 最近三月增长率: 0.08%
  • 最近半年增长率: 0.08%
  • 今年以来增长率: 0.08%
  • 最近一年增长率: 0.08%
  • 成立以来增长率: 0.08%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银金鸿短债债券A 基金代码 014240
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2022-05-30
投资目标

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金A类 基金代码 014240
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2022-05-30
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率×80% +一年期定期存款基准利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
马逸钧

马逸钧

7年证券从业经历。2011 年 7 月至 2014 年 8 月任交通银行股份有限公司客户经理;2014 年 9 月至 2016 年 10 月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016 年 11月至 2018 年 8 月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018 年 8 月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 100万 0.20%
100万≤M < 500万 0.10%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
T ≥ 7天 0
管理费 0.20% 托管费 0.05%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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