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[历史净值]

购买信息

2021-09-28
  • 基金净值

    0.9995

  • 涨跌幅

    0.04%

  • 累计净值

    0.9995

网上交易 申购费率4折起!

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2021年07月20日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -0.06%
  • 最近一月增长率: -0.07%
  • 最近三月增长率: -0.05%
  • 最近半年增长率: -0.05%
  • 今年以来增长率: -0.05%
  • 最近一年增长率: -0.05%
  • 成立以来增长率: -0.05%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银瑞康6个月持有混合 基金代码 012430
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中信银行股份有限公司 成立日期 2021-07-20
投资目标

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值.

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金 基金代码 012430
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2021-07-20
基金托管人 中信银行股份有限公司
投资目标

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值.

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×10% +中证全债指数收益率×90%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
郭振宇

郭振宇

6年证券从业经历,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理及基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
基金份额持有人持有基金份额的期限最短为6 个月,本基金不收取赎回费 0
管理费 0.60% 托管费 0.10%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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