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农银中证新华社民族品牌指数 (012394)

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2021-10-15
  • 基金净值

    1.0000

  • 涨跌幅

    0.01%

  • 累计净值

    1.0000

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购买金额:

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2021年10月08日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -0.01%
  • 最近一月增长率: -0.01%
  • 最近三月增长率: -0.01%
  • 最近半年增长率: -0.01%
  • 今年以来增长率: -0.01%
  • 最近一年增长率: -0.01%
  • 成立以来增长率: -0.01%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银中证新华社民族品牌指数 基金代码 012394
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
基金托管人 浙商银行股份有限公司 成立日期 2021-10-08
投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 基金代码 012394
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2021-10-08
基金托管人 浙商银行股份有限公司
投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证新华社民族品牌工程指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

业绩比较基准 中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
宋永安

宋永安

14年证券业从业经历,硕士,具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.00%
50 万≤M < 100 万 0.60%
100万≤M < 500万 0.30%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.20%
50 万≤ M < 100 万 0.80%
100 万≤ M < 500万 0.40%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 365天 0.50%
365天≤ T < 730天 0.25%
T ≥730天 0
管理费 1.00% 托管费 0.10%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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