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[历史净值]

购买信息

2021-07-23
  • 基金净值

    0.9541

  • 涨跌幅

    1.23%

  • 累计净值

    0.9541

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2021年03月03日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.09%
  • 最近一月增长率: -3.26%
  • 最近三月增长率: -4.55%
  • 最近半年增长率: -4.58%
  • 今年以来增长率: -4.58%
  • 最近一年增长率: -4.58%
  • 成立以来增长率: -4.58%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银新兴消费股票 基金代码 010815
基金类别 股票型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期 2021-03-03
投资目标

在严格控制风险的前提下,关注新兴消费主题的投资机会,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 基金代码 010815
基金类别 股票型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2021-03-03
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
投资目标

在严格控制风险的前提下,关注新兴消费主题的投资机会,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
徐文卉

徐文卉

15年证券从业经历,历任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50 万≤M < 100 万 0.80%
100万≤M < 500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50 万≤ M < 100 万 1.00%
100 万≤ M < 500万 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 30天 0.75%
30天≤ T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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