全部基金产品分类
1.2441
2.75%
3.3296
成立日期：2019年04月16日
业绩评级： --
| 基金简称 | 农银海棠定开混合 | 基金代码 | 006977 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 |
| 投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求资产的长期稳健增值。 |
||
| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 每10份基金份额派发红利3.843元 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 每10份基金份额派发红利14.03元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 每10份基金份额派发红利2.6元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每10份基金份额派发红利0.382元 |
| 基金名称 | 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 006977 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2019-04-16 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求资产的长期稳健增值。 |
||
| 投资理念 | 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置与个股选择，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 |
||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65% + 中证全债指数收益率×35% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 | |
| M < 100 万 | 1.20% | ||
| 100 万≤ M < 500 万 | 0.80% | ||
| M ≥ 500 万 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | 申购金额（M） | 前端申购费率 | |
| M < 100 万 | 1.50% | ||
| 100 万≤ M < 500 万 | 1.20% | ||
| M ≥ 500 万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 持有时间（T） | 赎回费率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 3年 | 0.25% | ||
| T ≥3年 | 0 | ||
| 管理费 | 1.50% | 托管费 | 0.25% |
| 基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
| 申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费）X申购补差费率/ (1+申购补差费率） | |||
| 转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
| 转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 | |||
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
版权所有：农银汇理基金管理有限公司
本站支持IPV6
沪ICP备08007162号-1