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成立日期：2018年05月03日
业绩评级： ★★★★
| 基金简称 | 农银金鑫定开债券 | 基金代码 | 005921 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-03 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
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| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 每10份基金份额派发红利0.27元 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 每10份基金份额派发红利0.55元 |
| 基金名称 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 005921 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2018-05-03 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
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| 投资理念 | 本基金投资于债券市场，通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用多种债券投资策略，在严格控制风险和保持开放期良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。 |
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| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 | |
| M < 50万 | 0.60% | ||
| 50万≤ M < 100 万 | 0.40% | ||
| 100万≤M < 500万 | 0.20% | ||
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | 申购金额（M） | 前端申购费率 | |
| M < 50万 | 0.80% | ||
| 50万≤M < 100 万 | 0.50% | ||
| 100万≤ M < 500万 | 0.30% | ||
| M≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 持有时间（T） | 赎回费率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7 天≤T＜90 天 | 0.10% | ||
| T≥90 天 | 0 | ||
| 管理费 | 0.30% | 托管费 | 0.10% |
| 基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
| 申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费）X申购补差费率/ (1+申购补差费率） | |||
| 转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
| 转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 | |||
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
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