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[历史净值]

购买信息

2022-08-16
  • 万份收益

    0.4619

  • 七日年化收益率

    1.304%

网上交易 申购费率4折起!

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  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2014年12月19日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    公布日期

  • 0.4619

    2022-08-16

  • 0.3304

    2022-08-15

  • 0.6486

    2022-08-14

  • 0.4213

    2022-08-12

  • 0.3105

    2022-08-11

  • 0.3111

    2022-08-10

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银红利日结A 基金代码 000907
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 成立日期 2014-12-19
投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理红利日结货币市场基金A类 基金代码 000907
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 成立日期 2014-12-19
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币工具组合,通过合理安排期限,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
马逸钧

马逸钧

7年证券从业经历。2011 年 7 月至 2014 年 8 月任交通银行股份有限公司客户经理;2014 年 9 月至 2016 年 10 月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016 年 11月至 2018 年 8 月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018 年 8 月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.33% 托管费 0.1%
销售服务费 0.25%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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